Inverted Rsi Swing Trade Strategy

Start Swing Trading Heute Hallo, mein Name ist Dr. Melvin Pasternak. Im Laufe der letzten Jahrzehnte habe ich technische und fundamentale Analyse verwendet, um kurz - und mittelfristige Equity-Geschäfte zu machen. Und dank meiner anhaltenden Studie zu diesem Thema zusammen mit einem einzigartigen Trading-Ansatz habe ich im Laufe der Jahre entwickelt, viele dieser Trades haben sich als sehr profitabel. Im Laufe der Jahre habe ich immer bestrebt, Bildung zu einem obersten Priorität in meinem Leben. Und durch Positionen als ein College-Professor und ein Trading-Seminar Lehrer, hatte Ive das Glück, in der Lage, technische und fundamentale Analyse Tausende von Investoren in meiner Karriere zu lehren. Ich wurde 1944 geboren. Ich kaufte meine erste Aktie im Jahr 1962 - IBM - als College-Sommer arbeitete ich als Läufer auf dem Boden der New York Stock Exchange. Ich bemerkte, dass es immer weiter ging, und ich hasste es, das Schiff zu verlassen, ohne den Hafen zu verlassen. Meine Einstellung hat sich seitdem nicht mehr verändert. In den späten 1970er Jahren wurde ich fasziniert von dem, was ich klassische technische Analyse - Unterstützung und Widerstand nennen. Preis-Muster wie Dreiecke oder Rechtecke - und sorgfältig untersucht das Thema. Ich abonnierte Diagrammbücher durch Erdmail - dankbar, um sie zu haben, selbst wenn sie zwei Wochen spät waren. In den frühen 1980er Jahren entdeckte ich finanziellen Fernsehen. Nächtlich würde ich FNN, den Vorläufer der CNBC, anschauen und würde in langen Spalten die vorrückenden und rückläufigen Fragen notieren. Auf - und Ab-Lautstärke. Neue Höhen und Tiefen, und so weiter. Etwa zur gleichen Zeit, mit einem dicken Pad von Millimeterpapier bewaffnet, begann ich Hand-Charting der SampP 500 täglich. In jenen Tagen, als ich mein Hobby der technischen Analyse teilte, brachte ich immer mein eigenes Monster-Diagramm, mein handgefertigtes Diagramm des SampP mit. Es würde regelmäßig bis zu zwanzig Fuß lang wachsen, bevor es geklärt werden musste, damit ich es in einem Attaché-Fall tragen konnte. Aber viel wie ein Oktopus, schien seine Tentakeln immer wieder rechts wachsen. Gott segne, wer Charting-Software erstellt In den frühen 1990er Jahren begann ich mit Metastock und integrierte viele seiner lustig klingende Werkzeuge - Stochastik. (MACD), dem parabolischen Stop und der umgekehrten Preisstrukturanalyse. Gleichzeitig begann ich unterrichtet technische Analyse Kurse an einem führenden Discount-Broker und dann auf College-Ebene. Seit dieser Zeit habe ich buchstäblich Tausende von Menschen sowohl die Grundlagen und die erweiterte, komplizierte Details der technischen Analyse gelehrt. In dem Prozess habe ich dazu beigetragen, die meisten von ihnen bessere Händler. Durch diesen Tradingkurs hoffe ich aufrichtig, dasselbe für Sie zu tun. Im Laufe der Jahre habe ich Tausende von Trades gemacht und haben große Stapel von Brokerage-Quittungen in meinem Keller zu beweisen. Während meines besten Jahres an der Börse erhöhte ich mein Konto Größe um mehrere hundert Prozent und machte einen Gewinn auf über 80 meiner Picks. Durch zahlreiche marktorientierte Interviews im Rundfunk, Fernsehen und in der Zeitung und in vielen Jahren des Schreibens des StreetAuthority Swing Trader-Newsletters vermute ich, dass meine Führung dazu beigetragen hat, dass mindestens ein paar Leute reicher geworden sind. Einmal habe ich es geschafft, eine Aktie zu halten (General Electric Co.) für drei Jahre Aber ich hasse es, Gewinne erodieren sehen, so bin ich von Natur aus ein kurzfristiger (oder Swing) Händler. Sehr gelegentlich, wenn die Gelegenheit präsentiert sich, werde ich eintreten und beenden eine Position am gleichen Handelstag. Allerdings, wie die Leser meiner wöchentlichen Double-Digit Trading Newsletter wissen, die meisten meiner Trades in der Regel von mehreren Tagen bis zu einigen Monaten. Akademisch habe ich sowohl eine Ph. D. Und einen MBA. Ich habe Unternehmen schriftlich Seminare zu einer Reihe von großen Unternehmen - darunter so bekannte Namen wie Shell und Chevron - und ich liebe es, mir zu schreiben. Aber meine wahre Leidenschaft liegt an der Börse. Anmerkung des Herausgebers: Wenn Sie mehr über Dr. Pasternaks Newsletter, Double-Digit Trading erfahren möchten. Klick hier. Und wenn Sie Interesse haben, mehr über Carla Pasternaks Newsletter zu leasen, wie in Dr. Pasternaks Bio erwähnt, klicken Sie hier, um auf High-Yield Investing und High-Yield International gerichtet werden. Die Basics Ein grundlegendes Thema hinter diesem Trading-Kurs ist, dass je besser Sie sind auf technische und fundamentale Analyse, desto mehr Geld werden Sie den Handel Aktien zu machen. Beginnt mit der technischen Analyse und prüft die Grundlagen. Technische Analyse ist die Wissenschaft und Kunst der Interpretation eines Aktiencharts. Es beruht auf dem Glauben, dass alle Märkte Hoffnungen, Ängste und Entscheidungen bereits in dieser Tabelle ausgedrückt sind. Decode die Charts-Nachricht und Sie können vorherzusagen, ob ein Lager nach oben oder unten. Machen Sie eine korrekte Vorhersage und werden belohnt, indem Sie Geld verdienen. Technische Analyse ist alles über Spotting einen Aktien-Trend und stellen Sie sicher, dass Sie auf der richtigen Seite dieser Trend sind. Als kurzfristiger Trader versuche ich, einen bestimmten Trend für einen Zeitraum von mehreren Tagen bis zu mehreren Monaten zu identifizieren und zu reiten. Genauso wichtig, ich versuche auch, Veränderungen in einem Trend zu identifizieren, sobald sie anfangen, Gestalt anzunehmen. Wenn es um meinen eigenen Handel geht, habe ich regelmäßig mehr als 30 wesentliche Werkzeuge der technischen Analyse. Am wichtigsten sind die oft übersehenen Grundlagen - Trends und Trendlinien, Unterstützung und Widerstand Ebenen und Volumen-Analyse. Ich suche nach Diagrammmustern - Rechtecke, Dreiecke, umgekehrte Köpfe und Schultern. Ich konzentriere mich auf Lücken, bezahle sorgfältige Aufmerksamkeit auf die subtilen Botschaften der Leuchter und integriere Frühwarnindikatoren wie das MACD-Histogramm oder Stochastik. Wie immer mehr technische Werkzeuge beginnen, um Ihnen die gleiche Nachricht, desto wahrscheinlicher ist Ihre Analyse korrekt sein und desto wahrscheinlicher sind Sie mit einem Gewinn belohnt werden. Technische Analyse ist nicht perfekt. Einige Marktklima sind sehr einfach, Geld zu verdienen in - andere sind viel trickier. Lassen Sie mich im Vorfeld zu diesem Punkt am Anfang: Technische Analyse kann nur die Wahrscheinlichkeit erhöhen, dass Sie richtige Handelsentscheidungen treffen werden. Es ist keine perfekte Wissenschaft, und ich habe noch einen perfekten Techniker zu treffen. Das Aktiendiagramm ist eine sich ständig weiterentwickelnde Botschaft, die eine kontinuierliche Interpretation und Neuinterpretation erfordert. Das heißt, je geschickter Sie in der Anwendung der Grundsätze der technischen Analyse werden, desto mehr Geld können Sie als Händler zu machen. In diesem Sinne möchte ich Ihnen das Konzept des Swing-Handels vorstellen. Was ist Swing Trading Finanzieller Erfolg an der Börse kann in jedem Zeitrahmen erreicht werden. Alles geht zurück auf den Trend des Zeitrahmens, in dem Sie handeln oder investieren folgen. (Ich werde ausführlicher erklären, dass wichtige Punkt in der nächsten Tranche dieser Trading-Kurs.) Warren Buffett Stil der Kauf von großen Unternehmen und hält sie für das Leben scheint mit einem Bärenmarkt noch, wer mit seinem Erfolg zu streiten scheint Wenn Sie 10.000 in Berkshire Hathaway (NYSE: BRK-A) im Jahr 1965 setzen, würde Ihre Investition von etwa 10 eine Aktie auf mehr als 100.000 Aktien zugenommen haben. Und das Ergebnis umfasst den Absturz von 1987 und die schlimmsten wirtschaftlichen Abschwung seit der Großen Depression. Auch Jesse Livermore, die weithin als ein Meisterhändler angesehen wird, argumentierte, dass in einem Bullenmarkt Sie rechts kaufen und sitzen eng. Für einige, aber dieser ein-Entscheidung Ansatz für den Aufbau der Aktienmarkt Reichtum ist nicht ihr Weg gewählt. Sie sind kurzfristige Händler. Ein Skalper kann in den Markt für Sekunden eintreten, Arbitraging der Differenz zwischen dem Gebot und fragen Sie Preis. Sein Cousin ist der Tageshändler. Aber diese Beschreibung impliziert oft unangemessene Langlebigkeit. Die meisten Tageshändler, die ich kenne, nehmen eine Position für 15 Minuten zu einer Stunde ein. Sie ai für viele schnelle, kleine Prozentgewinne. Sie können fünf, sechs, zehn oder sogar aufwärts zwanzigmal am Tag handeln. Einige sind wohlhabend. Aber die meisten nur am Ende ihre Maklerfirmen reich. Spot eine Aufwärts-oder Abwärtstrend Trendumkehr, um lange oder kurz den Bestand zu gehen, und um wiederum diesen Trend fahren, bis es umgekehrt. Er oder sie wird oft durch mehrere kleinere Trendkorrekturen auf dem Weg leiden, wird aber immer konzentriert sich auf die Erfassung der gesamten Schwung der Aktie. In einem der folgenden Abschnitte werde ich Ihnen ein kurzes Beispiel für diese Swing-Trading-Ansatz, indem wir einen genaueren Blick auf ein Diagramm eines realen Unternehmen, die Ive gegeben einen fiktiven Namen, XYZ Corp (XYZ). Dabei werde ich einige profitable Swing-Trading-Chancen in diesem historischen Diagramm zu identifizieren und wird erklären, wie enorme Gewinne hätte durch die Anwendung der technischen Analyse gemacht werden können. Aber zuerst, Id wie zu prüfen, was es braucht, um eine erfolgreiche Swing Trader werden. Können Sie ein Big-Swing Trader Big-Swing-Händler in vielen Formen und Größen kommen. Aber vom Gespräch mit Tausenden von Händlern im Laufe der Jahre, ich glaube, das sind einige ihrer wichtigsten Qualitäten. 1) Sie sind vom Markt fasziniert. Sie oft früh aufstehen, um herauszufinden, was passiert in Pre-Market-Aktien-Futures-Trading, und melden Sie sich auf ihre Lieblings-Website oder Finanzierung zu einem Business-Kanal auf Kabel-TV. Im Büro sind sie unwiderstehlich gezogen, um Zitate auf ihre Lieblings-Aktien zu überprüfen und zu sehen, wie der Markt tut. 2) Sie sind vom Handel fasziniert. Viele sehen es als Spiel - ein Schachspiel zwischen ihnen und dem Markt gespielt. Wenn sie beherrscht werden, wissen sie, dass dieses Spiel sehr große finanzielle Belohnungen haben kann. Die meisten Händler sind sich der technischen Analyse bewusst. Sie untersuchen die Diagramme und können gelegentlich über MACD oder ein Kopf-Schulter-Muster sprechen. Aber viele, glaube ich, müssen noch die feinen Punkte lernen und manchmal sogar die Grundlagen überprüfen. Wie ich gelernt, aus der Lektüre meiner wifes Arbeit, Grundlagen sind wichtig - und große Bedeutung im Handel. Wenn Sie ein fundamentales Urteil über eine Aktie haben, haben Sie dann einen Kontext, in dem Sie die Chartaktion wahrnehmen können. Schließlich haben 3) Swing-Händler - zusammen mit anderen Investoren - den Irrtum der Anwendung von Buy-and-Hold-Strategien in den falschen Märkten gelernt. (Für Beweise, geben Sie diese in Ihre Lieblings-Internet-Suchmaschine: Aktienrenditen in den letzten zehn Jahren.) Big-Swing-Händler glauben an die Erfassung von Gewinnen. Auf der anderen Seite haben sie auch Geduld gelernt. Verluste sollten gekürzt werden, aber Gewinne laufen lassen, bis es ein klares technisches Signal zu verkaufen - nicht nur die Aktie ist seit 11, seit ich es gekauft habe. Seine alle im Diagramm Die 10-Monats-Tages-Chart eines echten, aber umbenanntes Unternehmen. XYZ Corp. (XYZ) unten bietet eine schöne Darstellung der enormen Gewinne, die man durch Swing-Handel verdienen kann. Diese Grafik ist in Leuchterform (ein wichtiges Instrument für Swing-Trader), verwendet Bollinger-Bänder und präsentiert die folgenden Indikatoren: Änderungsrate. MACD, MACD Histogramm, Preis relativ zum SampP 500, Commodity Channel Index (CCI), Vollstochastik und RSI. (Anmerkung: Wenn youre ein Anfangshändler und youre, das mit diesen Ausdrücken nicht vertraut ist, nicht beunruhigt Im gehend, diese und andere wichtige Themen ausführlicher in meinen bevorstehenden Tradinglektionen zu umfassen, also bitte mit mir hier bleiben) Während dieses 10 Monate historischen Ich zählte vier sehr rentable Swing Trades. Für dieses Beispiel habe ich sie ST (Swing Trade) A-D auf dem Diagramm oben gekennzeichnet. Abhängig von Ihren spezifischen Ein-und Ausstiegsstellen, könnten alle vier dieser Gewinne Gewinne von 50 bis 100 in weniger als 30 Handelstagen erbracht haben Jetzt Id wie zu diskutieren ONE dieser Trades mit Ihnen im Detail zu zeigen, was ein großer Swing-Handel Setup sieht aus wie und wie Sie profitable Chancen vor Ort. Ich habe diesen Schaukelhandel C markiert, der Anfang Oktober stattfand. Am XYZs Oktober, youll Anmerkung ein sehr wichtiger Leuchter - es sieht wie ein Kreuz aus und sein unterer Teil, oder Schatten, ist außerhalb der Bollinger Band. Es heißt ein einbeiniges Doji, und es ist ein sehr starkes Signal. Damals zeigte diese Kerze, dass Angebot und Nachfrage nach einem langen Abwärtstrend ins Gleichgewicht gerieten. Die Stiere waren jetzt so mächtig wie die Bären. Diese Verschiebung von Angebot und Nachfrage bestätigte dann der nächste Leuchter, der weiße, der deutlich zeigte, dass die Bullen nun zuständig waren. Nun können einige der anderen Informationen auf dem Diagramm betrachtet werden. Wenden Sie Ihre Augen auf den Preis relativ zu SPX (die SampP 500). Beachten Sie, wie nach einer langen Periode der Underperforming der SampP, das Muster auf die positive geändert. Die SampP hatte bereits begonnen, bis zum Ende des Jahres 1 zu sammeln, aber XYZ war nun stärker als ein steigender Markt Die Indikatoren unter SPX haben mir alle die gleiche Geschichte erzählt. Beachten Sie den Kauf, um einen positiven MACD-Crossover anzuzeigen, CCI-Signal, und bounces aus überverkauft Stufen in der Stochastik und RSI. Alle diese Signale waren eindeutig, als ich diesen Handel (nicht nur rückblickend) untersuchte und alle schrien, ich, XYZ, gekauft werden möchte. Aber vielleicht warst du Anfang Oktober vorsichtig. Oder Sie waren nicht nach dem Lager genau. Obwohl Sie möglicherweise verpasste auf XYZs erste Bein bis, Sie didnt vollständig verpassen das Boot auf diesem Handel. Wie sich herausstellt, war die Aktie noch für eine weitere große Chance. Anfang November erschien ein Signal, das so mächtig war, daß es getroffen wurde. Zu diesem Zeitpunkt brach XYZ durch 4.63 - ein Widerstand Niveau, das den Vorrat zurück zweimal vorher gedreht hatte. Noch wichtiger wäre, hätten Sie erkennen können, dass eine umgekehrte Kopf und Schultern Muster, dass Zeit, das Messprinzip hätte Ihnen gesagt, dass das neue Ziel für XYZ nun weit über 7 war. Sie konnten nicht zulassen, dass das Flugzeug verlassen den Flughafen, ohne dass Sie sagen Sie kauften bei 4,65 und verkauften an der Pause der Trendlinie, ein weiteres sehr klares Signal, das Mitte November auftrat (ich habe dies auf der Karte etikettiert). Mit dem Lager bei 6,95 an diesem Punkt, hätten Sie es geschafft, eine 49,5 Rendite auf diesen Handel in nur etwa 20 Handelstagen Tasche werde ich nicht alle Gründe, warum es dann eine klare Einstellung zu knapp an Punkt D gehen Aber wenn Sie die Signale erkannt haben, dann war das Gewinnpotenzial auf dem Weg nach unten gleich groß. (SEITLICHE ANMERKUNG: Beachten Sie, dass ich die Auswahl der besten Einstiegs - und Ausstiegsstellen vermieden habe Warum Weil ich ein reales Beispiel simulieren wollte Es ist selten, die Extreme in jeder Handelssituation zu fangen.) Das obige Beispiel mag ziemlich einfach erscheinen, Aber zugegebenermaßen ist Nachsicht 20/20. Das Trading eines realen Bestandes in der Realzeit wird immer viel mehr eine Herausforderung bewiesen. Darüber hinaus sollten Sie wissen, dass es eine Reihe von Risikofaktoren für den Swing-Handel. Die Börse ist voll von Minenfeldern für das Ungewisse. Es gibt Ströme und Gegenströme. Wenn Sie einen Trade zur falschen Zeit eingeben, können Sie auch gestoppt werden, auch wenn Sie direkt in die Gesamtrichtung sind. Unerwartete Ereignisse können Trends auf einen Cent drehen. Ihre technische Analyse kann teilweise oder falsch sein. Die Liste geht weiter und weiter. Wohin gehen wir von hier? Bitte nehmen Sie einen Stift und ein Papier. Führen Sie die folgende Anweisung aus: Ein Aufwärtstrend ist a der Spitzen und s. Wenn dieses Konzept nicht schon auf der Zungenspitze ist, dann wird es bald sein. In der nächsten Tranche dieses Swing-Trading-Kurs werde ich mit dem grundlegendsten und wichtigsten Konzept der technischen Analyse beginnen - der Trend. Ich werde Ihnen zeigen, wie die Tendenz zu erkennen, legen Sie eine klare, einfache Art und Weise, um genaue Trendlinien zu zeichnen, geben Sie eine sehr klare Methode, wann auf der Grundlage der Trend zu verkaufen, zu verfolgen Trend-folgenden Grundsätze der bewegten Durchschnitte zu profitable Trends, Und viel, viel mehr. Die nächste Tranche meiner vertieften Swing-Trading Kurs stellt Trendlinien. Vertrauen Sie mir, die Trendlinie ist ein einfaches, aber unglaublich mächtiges Werkzeug. Die meisten Händler Ive traf keine Trendlinien genau oder häufig genug. Von dort werde ich viele wesentliche Konzepte für den erfolgreichen Swing-Handel in den verbleibenden Raten dieses Kurses abdecken. Sie lernen über Unterstützung und Widerstand, Preis-Muster-Analyse, Kauf der Ausbruch, welche Volumen Eigenschaften zu suchen, und vieles, viel mehr. Ich teile auch mit Ihnen meine persönliche, detaillierte Methodik für erfolgreiche Swing Trades. Das Beste von allem ist, dass dieser Kurs völlig frei ist, also haben Sie absolut nichts zu verlieren Wenn Sie denken, dass Sie nach meinem wöchentlichen Newsletter beginnen möchten, um meine einzelnen Aktienpicks zu erhalten, klicken Sie hier, um auf Double-Digit Trading umgeleitet zu werden. Nochmals vielen Dank für das Lesen meiner Swing-Trading-Kurs, und gute Trading in den kommenden Wochen Und, oh, ich fast vergessen, ein Aufwärtstrend ist eine Reihe von steigenden Gipfeln und steigenden Tälern. InvestingAnswers ist die einzige finanzielle Referenz-Guide youll jemals brauchen. Unsere eingehenden Werkzeuge geben Millionen von Menschen auf der ganzen Welt sehr detaillierte und gründlich erläuterte Antworten auf ihre wichtigsten finanziellen Fragen. Wir bieten Ihnen das umfangreichste und qualitativ hochwertige Finanzwörterbuch auf dem Planeten sowie Tausende von Artikeln, handlichen Taschenrechnern und Antworten auf häufig gestellte finanzielle Fragen - alle 100 kostenlos. Jeden Monat, mehr als 1 Million Besucher in 223 Ländern auf der ganzen Welt wenden sich an InvestingAnswers als eine vertrauenswürdige Quelle von wertvollen Informationen. Swing Trading039s 11 Gebote: Top-Strategien für die technische Analyse Mein, wir sicher haben einen langen Weg seit unserer ersten Handelsstunde Id Um Ihnen die Möglichkeit zu geben, Ihnen ein wenig mehr über meine Swing-Trading-Methoden und die technische Analyse, die ich verwende, um es zu üben. Nachdem ich die Lektionen 1 bis 4 wiederhergestellt habe, werde ich Ihnen eine letzte Lektion, die sich als die umfassendste und wertvollste - Die 11 Gebote des Swing Trading. Ein Blick zurück zu unserem vorherigen Trading Lektionen In meiner ersten Lektion - Start Swing Trading heute - Ich habe Ihnen die Beziehung zwischen Swing-Handel und technische Analyse. Je besser Sie bei der technischen Analyse werden, bemerkte ich, desto effizienter und profitabler Ihre Swing Trades werden. Ich zeigte Ihnen, wie wichtig es ist, den Trend im Zeitrahmen zu erkennen, den Sie handeln. Ich benutzte das Beispiel der fiktiven XYZ Corp. (XYZ), um Ihnen zu zeigen, was für ein großartiges Swing Trading Set-up aussieht und wie Sie Gewinne von 50 oder mehr in nur wenigen Handelstagen / Wochen ernten konnten. In Lektion 2 - Wie Swing Trader die Macht der Trendlinien nutzen - Ich zeigte Ihnen, dass, obwohl es viele, viele Werkzeuge in der Techniker Toolbox, die einfache Trendlinie ist immer noch eine der mächtigsten. Ich zeigte Ihnen, wie man einen Aufwärtstrend durch die Kennzeichnung von Gipfeln und Tälern erkennt. Und ich habe dich gelehrt, wenn dieses Muster sich umkehrt und zu einer Serie von niedrigeren Höhen und Tiefen - ein Abwärtstrend - seine Zeit, um Gewinne zu nageln. Sie wurden dann besser mit der Trendlinie vertraut und erhielt klare Richtung, wie man sowohl einfache als auch komplexe Trendlinien zeichnen. Ich bin fest davon überzeugt, dass die Swing Trader erhebliche Gewinne in kurzer Zeit ernten kann, nur durch die Verwendung dieser ein Werkzeug. Mein Ziel war es, Ihnen diese Informationen in einer klaren, leicht zu folgenden, schrittweisen Weise (etwas, das sehr schwer zu finden, entweder in Bücher oder im Web) zu präsentieren. In Lektion 3 - Swing Trading Support Verstärker Resistance Secrets - Ich zeigte Ihnen, wie Sie Unterstützung und Widerstand, um erhebliche Gewinne zu verdienen. Unterstützung und Widerstand kommen aus einer Vielzahl von Quellen, wie gleitende Durchschnitte und Trendlinien. Ich zeigte Ihnen den Unterschied zwischen einfacher und bedeutender Unterstützung und Widerstand - eine Unterscheidung, die ich nicht in irgendwelchen anderen technischen Analysearbeiten geklärt habe. Sie wurden auch nur zwei der Dutzende von klassischen technischen Analyse-Preis-Muster eingeführt, und Sie sahen, wie die Erkennung und den Handel auf diesen Mustern könnte Ihnen helfen, multiplizieren Sie Ihre Handelskapital viele Male. In Lektion 4 - Verwendung von Candlesticks für erfolgreiche Swing Trading - Ich erkundet einen anderen Aspekt der technischen Analyse, indem ich Ihnen, wie ich Kerzenständer im kurzfristigen Handel verwenden. Durch die Erkennung einer Handvoll Leuchter, haben Sie gelernt, wie Sie potenziell nennen alle wichtigen Wende in der SampP 500 in einem Zeitraum von sechs Monaten. Obwohl wir nur einige der vielen technischen Instrumente in diesem Kurs behandelt haben, habe ich gezeigt, wie das Prinzip der Mehrfachindikatoren Ihnen helfen kann, sichere und rentable Geschäfte zu machen. In der heutigen abschließenden Lektion, ist mein Ziel, Ihnen einen eingehenden Blick an meiner Handelsstrategie, Taktiken, Grundregeln und Einstellungen zur Verfügung zu stellen. Durch das Studium und die Einbindung in Ihre bestehenden Markt Rahmen, sollten sie auch Ihnen helfen, Ihre eigenen gewinnen Swing Trades. Also hier sind sie, meine 11 Gebote des Swing Trading. Die 11 Gebote des Swing Trading 1. Richten Sie immer Ihren Handel mit der Gesamtrichtung des Marktes aus. 2. Gehen Sie lange Kraft. Gehen Sie kurze Schwäche. 3. Immer Handel in Harmonie mit dem Trend ein Zeitrahmen über dem, den Sie handeln. 4. Handel nur auf dem kurzfristigen Chart des Swing-Trading-Zeitrahmens handeln. 5. Versuchen Sie, den Handel in der Nähe der Beginn des Trends geben, nicht in der Nähe des Endes. 6. Verwenden Sie immer die Regel mehrerer Indikatoren. Tragen Sie nicht auf einem einzigen technischen Werkzeug oder Konzept isoliert. 7. Halten Sie Ihr Auge auf den Ball. Verfolgen Sie eine konsistente Gruppe von Aktien. 8. Tragen Sie immer einen Handel mit einem klaren Handelsplan ein, dessen vier Schlüsselelemente ein Ziel, ein Limit, ein Stop-Loss und ein Add-on sind. 9. Versuchen Sie, die Chancen zu Ihren Gunsten setzen. 10. Seien Sie ein Techno-Fundamentalist und integrieren Sie Grundlagen in Ihre technische Analyse. 11. Meistere das innere Spiel des Schaukelhandels. Große Handel ist sowohl psychologische als auch technische. Ein detaillierter Blick auf die 11 Gebote 1. Richten Sie Ihren Handel immer mit der Gesamtrichtung des Marktes aus. Die Gesamtausrichtung des Marktes wird am besten durch den SampP 500 gemessen. Immer, wenn ich über Handel und Trends diskutiere, beginne ich mit den Märkten primäre und intermediäre Trends, wie sie mit dem SampP 500 gemessen werden. Diese Trends liefern den Kontext, in dem jeder Trader kurz kommen muss - Termingeschäften. Wenn Sie sich nur auf die kurzfristige konzentrieren. Selbst wenn Ihr Handel für einen begrenzten Zeitraum erfolgreich ist, sind die größeren Trends in der Lage, sich wieder zu behaupten. Am besten ist Ihr Gewinnpotential begrenzt. Als solche müssen Sie die längerfristigen Trends zu identifizieren, um sicherzustellen, dass Sie mit dem Fluss und nicht gegen sie gehen. Im Laufe der Jahre stellte Ive fest, dass Überraschungen wie News-Ankündigungen, Analysten-Upgrades / Downgrades und Gewinn-Hits / Misses fast immer in Richtung der größeren Trends auftreten. Händler sollten sich immer bewusst sein, wo die SampP steht in Bezug auf ihre längere Zeit gleitende Durchschnitte, wie die 40-, 30-und 10-Woche. Unterhalb Ive stellte man Ihnen ein historisches Diagramm des SampP 500 vor. Beachten Sie, wie sich der langfristige Trend (gemessen an den 30- und 40-wöchigen gleitenden Durchschnitten) Der 10-wöchige gleitende Durchschnitt) bleibt nach unten. 2. Gehen Sie lange Kraft. Gehen Sie kurze Schwäche. Sobald Sie wissen, die allgemeine Tendenz, nicht gegen das Band kämpfen. Suchen Sie lange Trades während Perioden der Bullishness. Finden Sie angemessene kurze Trades in Perioden der Bearishness Nehmen wir für einen Moment annehmen, dass der Bär auf dem Prowl ist. Die 40- und 10-wöchigen gleitenden Mittelwerte sind sowohl nach unten geneigt als auch das SampP unter beiden. In diesem Szenario sollten Sie immer für Aktien suchen, um kurz zu gehen, nicht zu lange gehen. Wenn möglich übernehmen Sie den Preis SampP 500 (SPX) in Ihre Diagrammanalyse. Dieser Indikator wird Ihnen sagen, wie die einzelnen Aktien in Bezug auf den Gesamtmarkt durchführen. Während der Bärenmärkte sollten Sie Bestände suchen, deren relative Stärkelinie im Verhältnis zum SampP nach unten tendiert. Machen Sie das Gegenteil bei Bullenmärkten. 3. Immer Handel in Harmonie mit dem Trend ein Zeitrahmen über dem, den Sie handeln. Sicher, weve alle gehört das Klischee - der Trend ist dein Freund. Aber welche Tendenz sind die Leute, die sich auf die Verwendung bewegter Mittelwerte beziehen, um mit den kurz - und mittelfristigen Trends in Einklang zu stehen, auch wenn Sie als Schwunghändler nur kurzfristig handeln. Viele kurzfristige Trader konzentrieren ihre technische Analyse ausschließlich auf das kurzfristige Diagramm. Allerdings wird diese Art der technischen Analyse immer am Ende wird teilweise oder begrenzt, weil diese Händler nicht sehen können, das große Bild. Auf der anderen Seite sollten Sie sich nicht ausschließlich auf den primären Trend beim Swing-Handel konzentrieren. Sogar in einem Bärenmarkt. Gibt es Zeiten, in denen die Zwischen-Trend wird positiv und Aktien steigen. Diese Bärenmarkt-Rallyes können enorm profitabel sein. Angetrieben durch kurzes Überziehen, können die SampP 500 und andere Hauptdurchschnitte 20 oder mehr in einer Periode von gerade einigen Wochen klettern. Unterdessen können sich volatile Bestände mit hohen Betas viel bewegen, viel mehr als dies. Auch wenn Sie ein kurzfristiger Trader sind, ist es unerlässlich, zu wissen, wann der mittelfristige Trend sich ändert und eine Gegentrend-Rallye greift. 4. Handel nur auf dem kurzfristigen Chart des Swing-Trading-Zeitrahmens handeln. Seien Sie sicher, die Nachrichten zu synthetisieren, die die wöchentlichen, täglichen und sogar stündlichen Diagramme Ihnen erklären. Verwenden Sie Ihr Teleskop sowie Ihr Mikroskop, wenn Sie sich die Charts. Eine zu kleine Rückblickperiode - nur mit dem Mikroskop - kann trügerisch und teuer sein. Mein erster Schritt bei der Analyse einer Aktie ist, eine zweijährige Wochenschau zu betrachten. Ich untersuche die Aktien im Verhältnis zu einem langfristigen gleitenden Durchschnitt und ermittle den Gesamttrend. Dieses wöchentliche Diagramm ist ideal für die Prüfung des großen Bildes. Als nächstes konzentriere ich mich auf die 6-Monats-Tages-Chart. Hier kann ich feinere Details sehen, die das wöchentliche Diagramm verdeckt. Ich benutze viel kürzerfristige bewegte Durchschnitte, um die Aktien kurzfristigen Trend zu ermitteln. Schließlich schließe ich häufig auf dem Stundendiagramm ein, um die vorherrschende Tendenz in den letzten Paaren von Wochen zu erkennen. Auch hier sind bewegte Durchschnitte äußerst hilfreich. Mein letzter Schritt ist, alle diese Analyse zu synthetisieren. Ist die Aktie erzählt mir eine klare, relativ eindeutige Geschichte Sind die Aktien brechen aus Widerstand oder brechen aus Unterstützung mit Bestätigung von Volumen und anderen Indikatoren wie RSI. Ist diese Geschichte in allen drei Zeitfenstern ausreichend ähnlich, habe ich die Geschichte früh genug interpretiert, damit ich kurz oder lang mit einem soliden Profitpotential und minimalem Risiko gehen kann. Nicht alle Aktien kommunizieren eindeutig. In der Tat bleiben einige in ausgedehnten Perioden der seitlichen Konsolidierung. Eine symmetrische Dreieckbildung ist zum Beispiel fast unmöglich vorherzusagen und zu handeln. Ebenso ist ein MACD, der Signal nach dem Signal in einer kurzen Zeitspanne gibt, ein völlig unzuverlässiger Indikator. 5. Versuchen Sie, den Handel in der Nähe der Beginn des Trends geben, nicht in der Nähe des Endes. Es ist nie zu spät zum Hop auf dem Fahrstuhl. Wenn der Markt von der 95. Etage bis zur 78. geht, können Sie noch Profitabilität gehen auf den Boden 83 gehen. Aber je schneller Sie erkennen einen Trend begonnen hat, desto rentabler Ihr Handel wird und desto weniger Risiko werden Sie davon ausgehen. Je früher Sie abholen auf die Trendwende, desto weniger Risiko nehmen Sie und desto größer Ihre Gewinne werden. Der wichtigste Schritt hierbei ist, die globalen Marktdurchschnitte genau zu beachten. Wenn sie überkauft oder überverkauft sind, sind sie in der Regel anfällig für eine Umkehr. Forscher und Analysten haben eine Vielzahl von Indikatoren entwickelt, um festzustellen, wann der breite Markt anfällig für eine Umkehr ist. Einige davon sind der McClellan-Oszillator. Der Waffenindex. Dem Volatilitätsindex und dem Put / Call-Verhältnis. Wenn der Markt eine große Zone der Unterstützung und des Widerstands testet, ist es sehr nützlich, neue Höhen und neue Tiefs und die Vorwärts - / Abnahmelinie zu betrachten. Die meisten industriellen oder nicht-Ressourcen (Papiere, Metalle, Öl, Gold) Aktien sind sehr korreliert mit der Richtung des gesamten Marktes. Daher, wenn der Markt dreht, sind sie wahrscheinlich auch wiederum. Kerzenständer und Impulsindikatoren wie RSI und Stochastik sind das, was ich als Frühwarnleuchten beschreibe. Sie oft erwarten oder führen eine Wende in der Aktie. Im Gegensatz dazu sind Trendlinien und gleitende Durchschnittsübergänge Nachlaufindikatoren, die lediglich die Meldung der Frühwarnsignale bestätigen. Abhängig von Ihrer Bereitschaft, Risiken einzugehen, können Sie auf einem führenden oder einem nachlaufenden Indikator handeln. Wenn beide Arten von Signalen gegeben wurden, können Sie in der Regel den Handel mit einer hohen Wahrscheinlichkeit des Erfolgs geben. 6. Verwenden Sie immer die Regel mehrerer Indikatoren. Tragen Sie nicht auf einem einzigen technischen Werkzeug oder Konzept isoliert. In hohem Grade rentable Geschäfte entstehen, wenn alle vorhandenen technischen Werkzeuge die gleiche Mitteilung geben. Candlesticks, Volumen, gleitende Durchschnitte und Indikatoren wie Stochastik und MACD gelegentlich alle ausrichten, um die gleiche Botschaft zu kommunizieren - die Aktie ist im Begriff, scharf steigen oder fallen. Auf einer führenden Swing-Handel-Website, fand ich die folgenden Ratschläge unter der Überschrift 20 Goldene Regeln für Händler. Kaufen Sie an der Unterstützung, verkaufen Sie am Widerstand. Werfen Sie einen Blick auf eine der Charts oben. Wollen Sie wirklich an der Unterstützung kaufen, sehen sie entscheidend gebrochen, und nehmen Sie ein Bad Leider habe ich festgestellt, dass die meisten Swing-Trading-Informationen ist lange auf Gimmicks, aber kurz auf nützliche, durchdachte Informationen. Denken Sie daran: Es gibt keine magische Kugel für profitables Trading den Markt. Wie ich in meiner ersten Tradingstunde festgestellt habe, kann technische Analyse nur die Wahrscheinlichkeit erhöhen, dass Sie eine richtige Swing-Trading-Entscheidung treffen. Nichts ist 100 genau, und es gibt keine solche Sache wie freies Geld. Große Handelschancen haben jedoch Unterschriften. Für den Anfang, viele Indikatoren alle geben die gleiche Nachricht innerhalb einer kurzen Zeitspanne, wie zwei oder drei Tage. Im Folgenden habe ich die XYZ Corp. (XYZ) Grafik aus der ersten Handelsstunde reproduziert. Sie sollten jetzt genug über technische Analyse gelernt haben, um diese Gelegenheit besser zu schätzen. Der Oktober 2,20 Tief trat auf, als sich der Markt heftig nach oben wandte. Die untere Kerze war ein langbeiniges Doji und trat auf einem sehr überverkauftes Niveau auf. Die nächste große, weiße Kerze drastisch bestätigt den Trend umgekehrt hatte. Das Volumen nahm auf der Rallye und sank auf den Rückzug. CCI. RSI und Stochastik gaben alle Kaufsignale. An fünf Handelstagen war die Abwärtstrendlinie gebrochen. Sogar kaufend später in der Tendenz, auf dem Bruch der Abwärtstrendlinie bei ungefähr 4.25, ergab eine spektakuläre Rückkehr, wenn Sie an der Spitze über 7 hielten. Dieses ist, was ich meine, indem ich die Richtlinie der mehrfachen Anzeigen ansetze. Dieser Handel wurde nicht durch Anwenden eines Werkzeuges signalisiert. Stattdessen bestätigten viele, viele Werkzeuge die gleiche zugrunde liegende Nachricht. 7. Halten Sie Ihr Auge auf den Ball. Verfolgen Sie eine konsistente Gruppe von Aktien. Ai ein Schwunghändler, ist es einfach, vom heißen Vorrat zum heißen Vorrat zu schütten. Obwohl seine okay, die Aktion zu folgen, sollten Sie auch eine Kerngruppe von Aktien, die Sie täglich verfolgen und lernen, die Persönlichkeit der. Eine der ersten Sachen, die ich tue, wenn ich den Markt am Morgen überprüfe, ist Fokus auf den Finanznachrichten. Ich gehe zu einer Vielzahl von Webseiten zu suchen Analyst Upgrades und Downgrades, Ergebnisberichte und Beratung. Was in den überseeischen Märkten und mit dem Preis von Öl, Gold und dem US-Dollar geschieht. Ich sehe auch eifrig zu sehen, welche Aktien im Pre-Market-Handel aktiv sind und fügen Sie in der Regel mehrere dieser auf meine regelmäßige Tracking-Bildschirm. Ich liebe volatile, stark gehandelte Aktien. Zusätzlich zu diesen, aber ich immer folgen einer Stammgruppe von Stammgästen. Ich versuche, diese aus einer Vielzahl von Sektoren - nicht nur die flüchtigen zu holen. Mehrmals in der Woche schaue ich auf ihre Charts und mache mentale Notizen über Breakouts, Preise, zu denen sie gute Geschäfte machen würden, und so weiter. Intraday. Ich beobachte, wie sie sich verhalten und versuchen, ein Gefühl für ihre Persönlichkeit zu bekommen. Ich nenne dies halten Sie Ihr Auge auf den Ball. By tracking a comfortable number of stocks in a portfolio package, regularly checking the charts, following the news and analyzing company fundamentals, you will find yourself in a much better position to make winning trading decisions. 8. Always enter a trade with a clear trading plan, the four key elements of which are a target, a limit, a stop loss and an add-on point. And when you sell, you should immediately determine a re-entry level. Swing trading can lead to impulse buying. Sometimes your impulses can turn out to be profitable, but other times they may not be. Remember: without a clear plan you are merely gambling, not trading. Capital preservation is key in trading. Therefore, its always vital to establish a stop-loss for each trade. The best time to set one is right before you make the trade. If you are not watching the market intraday, then you should set this stop-loss with your broker. If you are watching at all times, then I suggest you keep it as a mental stop, but execute it ruthlessly . As a general rule, the maximum loss I want to take on any trade is 8 of the capital invested. If there is no technical analysis basis for limiting the stop-loss to this amount -- usually a support level or nearby trendline -- then perhaps the market is informing you that your trade is late. For most of my trades, I use market orders and normally trade very liquid issues. And if I am watching the market, my order size is not large enough for it to be worth my while to fight over a few pennies in either direction. On the other hand, if I am not watching the market and want to enter a trade based on overnight analysis, then a limit order is vital. Of course, if the market gaps, then I dont want to pay too much and be behind the eight-ball from the start. Youll often come across times when a trade is going beautifully. You are watching the trade closely and have a very good instinct for the trading action. You can almost feel the next price, you are that attuned to the shares. In those circumstances, why not add to your position If you originally bought 1,000 shares, then you might want to add between 200 and 500 more. When you add on, dont pyramid, though. Remember: a sudden decline in the stock can quickly turn a healthy profit into a loss. As a last general rule, I think its always a good idea to determine an appropriate re-entry point each time you close a trade (particularly when that trade was for a healthy profit). Are you selling because the stock is in a strong uptrend, but you are concerned it will pull back If so, then where is there sufficient support to allow you to get back in comfortably Or if the market continues higher, at what price would it be worthwhile to re-enter your original position 9. Try to put the odds in your favor. Dont risk a dollar to try to make a dime. On good trades, your chart analysis should always show more upside possibility than downside risk . When you enter a trade you should always have a target price in mind. Do not pluck this target out of the ai though. It should be based on your technical analysis, using tools such as the measuring principle . I always strive to select trades whose target allows me strong profits if Im correct, but where my potential losses are fairly limited. In general, I look for opportunities where there are 1.6 to 1 odds. Sometimes market conditions make this difficult. For example, toward the end of a large move in the overall market, a large part of the gain or decline in a stock may have already taken place. If possible, however, I seek to find set-ups where I can meaningfully set a stop loss of 8 in order to capture a profit of 16. When I cannot find those opportunities, I then look for potential 12 gains while risking just 8. Finding trades with 1.6 to 1 odds greatly increases your chance of making money. For example, take the chart of XYZ above. If you bought on the break of the downtrend line at 4.25 and then noted the completion of the inverted head and shoulders formation (at about 4.65), you could have set a target of 7.10 based on the measuring principle. Your upside potential at that point would have been approximately 53. On the other hand, you could have set a stop at 4.00, just under the highs of the consolidation immediately before the breakout. In that case your maximum loss would be about 5. If you can find trades where you have at least 1.6:1 odds, then you will greatly increase your chance of swing trading success. A final word on targets. A swing trader should always assess and reassess the chart. In many cases, you may need to take profits before your target is hit. On the other hand, if your analysis leads you to conclude that your target will be exceeded, then you may want to raise that target. The key to trading success, as many successful traders have proclaimed, is to cut losses short and let profits run . Unfortunately, many untrained swing traders instead let losses run and cut profits short. 10. Be a techno-fundamentalist and integrate fundamentals into your technical analysis. Day traders in positions for 15 minutes to an hour have little need for fundamentals. Swing traders, on the other hand, may often hold positions for several days to several weeks. As such, they can greatly benefit from a better understanding of each companys fundamental, inherent value. Look at measures such as the PEG ratio to help determine value. In my hometown I have organized a group of avid traders called Market Nuts. It is a free club that meets once a month and is designed for active traders -- people who are nuts about the market. Most of the people who attend have taken one of my seminars, and many are dedicated technicians. During our regular meetings, I will occasionally talk about a stocks Price-to-Sales ( P/S ) or Price/Earnings-to-Growth Ratio (PEG). The reaction I get from some of these club members is almost always the same -- Thats strange of you to mention I thought you were a technician. If confronted, I will often acknowledge that I lied in order to get the seminar instructor job. In actuality, I consider myself a techno-fundamentalist -- someone who integrates both technical and fundamental analysis . Normally, technicians and fundamentalists are like the boys and girls at a sixth-grade dance: they seldom speak to one another. Yet both forms of analysis can help one make more effective stock market decisions. After all, youd be hard-pressed to find a technical analyst who isnt in awe of legendary value investor Warren Buffett s incredible track record of success. If both forms of analysis are good, then why on earth would anyone believe that a combination of both isnt better After all, when used correctly they do not contradict each other. Rather, they are supplemental. In my analyses, you get both. 11. Master the inner game of swing trading. Great trading is psychological as well as technical. Always keep a positive mental attitude about your trading. Do not let bad trades affect you longer than necessary. Learn from your mistakes poise yourself to make your next trade. Countless times I have heard traders beat themselves up over a bad trade theyve made. The name of their game is usually woulda, coulda, shoulda. I would have bought XYZ at the bottom, but I had a doctors appointment that morning. I should have sold. Why didnt I sell I could have been out right at the top, if only I had read the candlesticks correctly. When am I going to learn Making a trading mistake can be painful. Not only does it often result in a loss of trading capital, but it also hurts ones self-esteem. When this happens to me, I literally think of it as a form of grief. The most productive response I can have is to experience the feelings of disappointment or hurt and then move on. After all, I need to get mentally prepared to make my next trade. One of the sports statistics I find most relevant to swing trading is baseball legend Ted Williams record-setting batting average. In 1941, he hit .406. 1941. 406 Think about it. While Ruths home run record has been bettered several times, Williams record has not yet been beat. The feat is nearly 70 years old. He hit only .406. Put another way, he made an out .594, or almost a full 60 of the time. The lesson to learn here is that no one is perfect. Everyone makes mistakes. As I said in my first lesson, technical analysis can only increase the probability that you will make correct decisions. Having said that, I always try to treat bad trades as a learning experience. Was there something I didnt see on the chart that I should have Did I enter the trade too late Set my stop too close The winning trader is rsi persistence: the commitment to getting better and better through time. What To Do with the Information in Todays Lesson There you have it -- the 11 Commandments of Swing Trading. I suggest you print this and put it somewhere near your trading area. Every once in a while you might want to check this information to evaluate whether you are violating any of these principles. The market is a hard taskmaster. Violate the principles of effective swing trading and you will have your knuckles rapped with the painful loss of trading capital. That brings us to the end of this five-part trading course. I sincerely hope that your return on investment (ROI) (in terms of the time spent reading these reports) has more than been repaid by the benefits youve gained in technical analysis knowledge and the ability to make better trades. Thank you for taking the time to review my five-part trading course, and best of success in the markets P. S. If you missed one of Dr. Pasternaks lessons, we strongly encourage you to go back and take a look: InvestingAnswers is the only financial reference guide youll ever need. Our in-depth tools give millions of people across the globe highly detailed and thoroughly explained answers to their most important financial questions. We provide the most comprehensive and highest quality financial dictionary on the planet, plus thousands of articles, handy calculators, and answers to common financial questions -- all 100 free of charge. Each month, more than 1 million visitors in 223 countries across the globe turn to InvestingAnswers as a trusted source of valuable information. Trading Strategies (Backtested) Morning all (afternoon here in the UK). I thought Id share some of these as Ive been interested in back-testing trading strategies. This can be done using charts from ProRealTime. Real Time Technical Analysis Software which have a fantastic built-in back-test engine. Using a simple scripting language you can code up your strategy and test it against historical data. If anyone has any idea for a strategy to back-test, let me know. The sort of things that are possible are simple things like combinations of indicators, crosses on moving averages as well as money management (position sizing, stoploss and profit stop) etc. You can also achieve certain things like candlestick recognition but its a bit more difficult. Ive created a few strategies that rely on indicators only. Im using these to test whether standard setups actually work on the SampP500. To my surprise some of them are great and others are truely awful. Below are some of the better ones. What I will do is periodically add strategies to this thread but if anyone wants to butt-in with an idea, comment or criticism, or a strategy of their own (with or without a back-test) please feel free. ) - Probacktest Programming Guide - There are also example back-tests under the Strategies tab on Pro Realtimes website. Explanation of a Backtest: - Each back-test you start with a pot, in this case its 10,000. - Indicator combinations generate buy / sell signals. - A buy signal is represented by a green arrow under the index - A Short Signal is represented by a red arrow over the index - A Close signal (Exit the previous trade) is represented by an X - A Stoploss signal (stop was triggered) is represented by a Square - On each buy/short signal, enter a trade at a specific position size. - Above the graph there is an Equity Curve. This shows how much your pot has grown over time Youll be surprised to see just how successful some simple strategies are. Last edited by AndyB 04-28-2009 at 06:30 AM. 50-200 EMA cross. This is a simple Bull/Bear Market strategy designed to catch bull/bear markets on a multiple year timeframe. - Buy signal is when the 50 day Exponential Moving Average Crosses above the 200 day EMA. - Sell signal is when the 50 day EMA Crosses below the 200 day EMA. 10k invested in 1970, trading the SampP500 futures at 100/pt. Stop and reverse (close longs and go short or close shorts and go long) on each subsequent buy/sell signal. Alternatively you could invest in a leveraged long/short SampP500 fund on the buy/sell signals such as SSO / SDS. This trading strategy is perfect for anyone who is trading infrequently and wishes to manage and consistently grow an account over a long time frame, regardless of bull or bear markets. Tested as working as far back as 1970 BTW if youre interested the next 50-200 EMA cross (Bull) could occur some time in 2009 if the markets can maintain a floor at these levels. Last edited by AndyB 04-27-2009 at 11:55 AM. 15 Min RSI Strategy This is a simple intraday trading strategy used to move with the trend. First you must identify the short term trend. This only works if you trade with the trend and it does not work in a choppy sideways-market. Setup a 15 minute chart, using RSI(14). - Buy signal is when the RSI goes above 30. - Sell signal is when the RSI subsequently goes over 70. Trades are assuming a 10k pot with 100/point trades and a 2 stoploss. This strategy works on the 15 min timescale in an uptrend. I havent tested it but I would imagine short when the RSI goes below 70 and cover when it touches 30 would work in a down-trend. 1 thumbs up / 0 thumbs down. Rate this post Inverted RSI Swing Trade Strategy This is my favourite. This is the Inverted RSI Strategy published at Pro Realtime Charts. Starting with 10k capital in 2000 and trading the SampP500 at 100/pt. All trades have a 5 stop-loss. Inverted RSI. Inverted RSI backtest, conceived by Samuel Rondault in his book 460 in 18 months on the french market. We use a 12 day RSI on the CAC40, calculate 2 simple MAs. These MAs are applied to the RSI (6 for the short MA and 14 for the long MA). - Buy signal if the 6-period Moving average of the RSI(12) crosses under the 14-period moving average - Sell if the 6-period MA crosses over the 14-period MA. To be fair to achieve these results (1.4m in 8 years) required silly leverage and unacceptable levels of risk. So dont get too excited But it does seem a pretty good candidate for an automated trading strategy. 1 thumbs up / 0 thumbs down. Rate this post ProBackTest Capital Management Thanks for your info on the trading strategies. I found your post whilst searching for some help with the Cap. Mgt section of ProBackTest. I use IG Index and this comes as part of the package. I have developed a number of trading strategy indicators and backtesting by identifying various candlestick pins for trade entries. which if you are interested, I would be happy to post. My problem is, that I have also programmed into the code stop losses using the SELL or EXITSHORT coding, normally exiting the whole position by using SELL 100 CAPITAL AT MARKET using multiples of the Average True Range indicator. I therefore disable the auto stop loss box which simply uses a of maximum loss. Ideally I would like to risk only 2 of the total account equity, therefore for a stop of say 150 pips on a 20k account, the position size should be 400/150 2.67 quid per pip. I cannot for the life of me work out the correct settings in the Capital Management box to correctly automate my position size like this. I think the brokerage fee and the Risk Management sections have an impact on this, but I cannot decipher the ProBackTest pdf manual. I use my strategies on the forex so for example on the GBPUSD, I would assume a 4pip spread and minimum bet size of 0.5 pounds per point. If you could help Andy, or anyone else out there, then please let me know Happy to share any coding or strategies if you are interested,