Trading Settlement System

Handels - und Abwicklungssysteme Wir unterstützen Unternehmen seit über 15 Jahren, ihre Handels - und Abrechnungssysteme aufzubauen und auszubauen und erfolgreich Hunderte von verwandten Projekten erfolgreich abgeschlossen zu haben. Wir wissen nicht nur alles über die am weitesten verbreiteten Systeme (zB SunGard Front Arena), sondern sind auch sehr vertraut mit den gehandelten Finanzprodukten, der gemeinsamen Marktpraxis, den regulatorischen Anforderungen an die Kapitalmärkte und dem branchenspezifischen Handel und der Abwicklung Verfahren. Dank unserer Erfahrungen mit den Anforderungen an diese Systeme nach Risikomanagement - und Rechnungslegungsvorschriften können wir sicherstellen, dass Ihre neuen Produkte effektiv mit den bestmöglichen Time-to-Market integriert werden. Unsere Kompetenz in diesem Bereich geht aus den vielen Partnerschaften mit führenden Softwareanbietern hervor. Wir haben viele nationale und internationale Unternehmen bei der Auswahl und Einführung von Handelssystemen beraten. Im Hinblick auf die Auswahlprojekte haben wir eine Reihe kompletter Spezifikationskataloge aufgebaut, die schnell an Ihre individuellen Anforderungen angepasst werden können. Ausgehend von unserem eigenen Know-how haben wir auch zahlreiche Projektmanagement-Tools entwickelt, die eine zuverlässige Schätzung der Projektkosten ermöglichen und Vorlagen für viele branchenspezifische Fragestellungen beinhalten. Diese Fülle an Wissen und Erfahrung steht zu Ihrer Verfügung. Wir haben Projekte aller Größenordnungen in diesem Bereich unterstützt - von der schnellen Einführung (in nur zwei Wochen) eines Systems, das ausschließlich für den Front-Office-Einsatz bis hin zu einem konzernweiten Roll-out mit über 100 Projektmitarbeitern und der Integration des Systems gedacht ist Mit allen nachgelagerten Bereichen. Unsere Erfahrung deckt alle üblichen Assetklassen ab, von Fixed Income und Equity bis hin zu Krediten, Devisen und Rohstoffen. Wir sind sehr vertraut mit dem Betrieb von Links zu elektronischen Börsen, Abwicklungs - und Preissystemen und mit Ordermanagementprozessen. So gehören zu unserem Kundenkreis Hedgefonds und Industriebetriebe sowie nationale und internationale Banken. Ständige Veränderungen an den Finanzmärkten sorgen auch für nachhaltigen Druck auf Unternehmen, ihre Handelssysteme anzupassen und zu optimieren. Auf der Grundlage langjähriger Erfahrungen können wir sowohl auf mögliche Systemzusammenschlüsse als auch auf Verbesserungen bei systembezogenen Prozessen sehr nützliche Ergebnisse liefern. Handelsabteilungen gehören zu den empfindlichsten Teilen eines Unternehmens. Schwachstellen in Systemen und Prozessen können teure Fehler und sogar (im Extremfall) zu Betrugsfällen führen, die die Existenz des Unternehmens gefährden können. Unsere Sachkenntnis kann Ihnen helfen, irgendwelche allgemeinen Schwachstellen zu identifizieren und geeignete Maßnahmen zu treffen, um sie zu lösen. Zahlungs-, Clearing - und Abwicklungssysteme Ein wesentlicher Bestandteil des weltweiten Finanzsystems, Zahlungs-, Clearing - und Abwicklungssysteme, auch Financial Markets Utilities (8220FMUs8221) , Zahlungs-und Wertpapierdienstleistungen an Finanzinstitute. Die Mitgliedschaft in FMUs ermöglicht es Finanzinstituten, Kunden und Kunden rund um den Globus zu bedienen. Cmara Interbancria de Pagamentos Das Interbank Payments Clearinghouse (CIP - Cmara Interbancria de Pagamentos) ist eine gemeinnützige Zivilgesellschaft, die die brasilianischen SITRAF - und SILOC-Clearingsysteme betreibt. Das SITRAF (Sistema de Transferncia de Fundos) Funds Transfer System ist ein hybrides Abrechnungssystem, das von CIP betrieben wird. Das System akzeptiert nur Kreditaufträge und die Abrechnung erfolgt mit Mitteln in der Banco Central do Brasil. Das SILOC-System (Decrered Settlement System) für Interbank-Kreditaufträge regelt die Interbank-Verpflichtungen im Zusammenhang mit dem Document of Credit (DOC), dem Special Credit Transfer (TEC) und dem Bloqueto de Cobrana mit einem niedrigeren Wert als R5, 000. Clearing-Haus Automatisiertes Zahlungssystem Das Clearing-Haus Automatisiertes Zahlungssystem (8220CHAPS8221) ist das U. K.8217s Interbank-Zahlungssystem für große Wert-Pfund-Zahlungen. CHAPS wird von der CHAPS Clearing Company Limited (8220CHAPS Co8221) betrieben. Für seinen normalen Betrieb hängt CHAPS von der Echtzeit-Brutto-Abrechnung (8220RTGS8221) IT-Infrastruktur der Bank of England (8220BoE8221) ab. Das Clearing House Interbank Payments System (8220CHIPS8221), ein US-Zahlungssystem, ist eine Dienstleistung der Clearing House Payments Company L. L.C. (8220Das Clearing House8221), die wiederum im Besitz der weltgrößten Geschäftsbanken ist. CHIPS ist ein großer Wert Überweisung Zahlungssystem mit Echtzeit-Schlussabrechnung von Zahlungen. Zahlungen werden endgültig nach Abschluss der Abrechnung, die den ganzen Tag auftritt. CHIPS verarbeitet einen großen Teil der US-Dollar-grenzüberschreitenden Zahlungen und ein wachsendes Volumen der US-Inlandszahlungen. Continuous Linked Settlement CLS Bank International (8220CLS Bank8221) ist ein Multi-Currency-Barausgleichssystem. Mit der CLS Settlement-Plattform vereinbart die CLS Bank Zahlungsanweisungen im Zusammenhang mit Devisentermingeschäften (Devisentermingeschäften, Devisentermingeschäften, Devisentermingeschäften, Devisentermingeschäften, Devisentermingeschäften, Kreditderivaten und 17 Hauptwährungen) in Devisengeschäften (8220FX8221). Die CLS Bank8217s Muttergesellschaft, die CLS Group Holdings AG, ist ein schweizerisches Unternehmen, das die CLS UK Intermediate Holdings Ltd. besitzt, die wiederum CLS Bank und CLS Services Ltd. besitzt, eine Gesellschaft, die nach den Gesetzen Englands gegründet wurde und technische Unterstützung für CLS bietet Bank. Als Edge Act Corporation wird die CLS Bank in den USA von der Federal Reserve reguliert und überwacht. Im Vereinigten Königreich hat HM Treasury die CLS Bank als anerkanntes Zahlungssystem festgelegt und unterliegt der Regulierung durch die BoE. CLS ist ein 8220user-owned8221 Finanzmarktdienstprogramm, das verwendet wird, um Regelung abzuschwächen. Chicago Mercantile Exchange Group Clearing Die Chicago Mercantile Exchange-Gruppe (8220CME8221) bietet Clearing - und Abwicklungsdienstleistungen für Futures, Optionen und außerbörsliche Derivateprodukte an. Diese Clearing - und Abrechnungsleistungen werden von der CME Clearing-Sparte der CME8217-hundertprozentigen Tochtergesellschaft, der Chicago Mercantile Exchange, Inc., geleistet. CME Clearing räumt und vereinbart Futures - und Optionskontrakte, die an der Chicago Mercantile Exchange Inc. und fünf weiteren Termin - und Optionsbörsen gehandelt werden: New York Mercantile Exchange, Inc. Commodity Exchange, Inc., die Dubai Mercantile Exchange und die globale Emissionsbörse. CME Clearing unterstützt die Clearing - und Abrechnungsleistungen für Over-the-Counter-Derivate-Transaktionen, die über die ClearPort-Plattform CME8217 bereitgestellt werden. CME besitzt vollständig die CME Clearing Europe Limited, die im Jahr 2011 gegründet wurde und begonnen hat, Clearing-Dienstleistungen für verschiedene Derivate im Freiverkehr in Europa. Die Depository Trust Amp Clearing Corporation Die Depository Trust Amp Clearing Corporation (8220DTCC8221) ist über 10 Tochtergesellschaften tätig. Insbesondere ist die Depository Trust Company (8220DTC8221) eine zentrale Wertpapierverwahrungsstelle, die ihren Teilnehmern, die hauptsächlich Banken und Brokerhändler sind, Depot - und Bucheintragsdienstleistungen für zugelassene Wertpapiere und andere finanzielle Vermögenswerte zur Verfügung stellt. Die National Securities Clearing Corporation (8220NSCC8221) erbringt Clearing, Abwicklung, Risikomanagement, zentrale Gegenparteien und Garantien für den Abschluss bestimmter Transaktionen für nahezu alle Broker-to-Broker-Geschäfte, an denen Aktien, Unternehmens - und Kommunalschuldverschreibungen, Gehandelte Fonds und Investmentfonds. Die Fixed Income Clearing Corporation (8220FICC8221), eine US-Wertpapierrechnungsstelle, befindet sich im Besitz ihrer Nutzer, darunter Großbanken, Broker-Dealer und andere Finanzinstitute. FICC betreibt zwei Divisionen, die Government Securities Division (8220GSD8221) und die Mortgage-Backed Securities Division (8220MBSD8221). Jede Abteilung bietet ihren eigenen Mitgliedern nach eigenen Regeln und Verfahren Dienstleistungen an. Elektronisches Zahlungsnetz Elektronisches Zahlungsnetzwerk (8220EPN8221) ist ein elektronisches Zahlungssystem, das automatisierte Clearing-Dienste (8220ACH8221) anbietet, die im Besitz des Clearing House sind. Das ACH-System erleichtert den Austausch von batched Debit-und Kredit-Zahlungen zwischen Business-, Verbraucher-und Regierungskonten. Das System verarbeitet vorberechtigte wiederkehrende Zahlungen wie zB Lohn - und Gehaltsabrechnung, Sozialversicherung, Hypotheken - und Versorgungsleistungen und Einmalzahlungen wie telefonisch initiierte Zahlungen und die Umwandlung von Schecks in ACH-Zahlungen an Schachteln und Verkaufsstellen. Es verarbeitet auch eingehende und ausgehende grenzüberschreitende ACH-Zahlungen über ausländische Gateway-Betreiber. Eurex Clearing AG Die Eurex Clearing AG (8220ECAG8221) ist eine zentrale Gegenpartei (8220CCP8221) nach deutschem Recht. Die ECAG ist die CCP von EUREX. An der EUREX, der EUREX-Anleihe (Fixed Income Trading Plattform), der EUREX Repo (Handelsplattform für Repo), der Frankfurter Wertpapierbörse und der Irish Stock Exchange bietet die ECAG zentrale Gegenpartei-Clearing-Dienstleistungen an. Die Euroclear Bank Euroclear Bank (8220Euroclear8221) bietet internationale Zentralverwahrungs - und Abwicklungsdienste für grenzüberschreitende Transaktionen mit in - und ausländischen Anleihen, Aktien, Derivaten und Investmentfonds an. Euroclear ist ein primärer Anbieter von Abwicklungsdiensten für Eurobonds. Die Euroclear-Gruppe umfasst Euroclear Belgien, Euroclear Finnland, Euroclear Frankreich, Euroclear Nederland, Euroclear Schweden und Euroclear U. K. amp Irland, die Abwicklungsdienste in ihren jeweiligen lokalen Märkten anbietet. Euroclear bietet seinen Banken auch entsprechende Bankdienstleistungen. FedACH Services Fedach Services (8220FedACH8221) ist ein elektronisches Zahlungssystem, das ACH-Dienste anbietet, die im Besitz der Federal Reserve sind. Das ACH-System tauscht batched Debit - und Kreditzahlungen unter Geschäfts-, Verbraucher - und Staatskonten. Das System verarbeitet vorberechtigte wiederkehrende Zahlungen wie Lohn - und Gehaltsabrechnungen, Sozialversicherungen, Hypotheken - und Versorgungsleistungen und Einmalzahlungen wie telefonische Einzahlungen und die Umstellung von Schecks auf ACH-Zahlungen in Schachteln und Verkaufsstellen. Darüber hinaus verarbeitet sie ausgehende grenzüberschreitende ACH-Zahlungen über den FedGiobal-Dienst. Fedwire Funds Service / Fedwire Securities Service Der Fedwire Funds Service (8220Fedwire8221) wird von der Federal Reserve betrieben und ermöglicht es Finanzinstituten, elektronisch Mittel zwischen seinen mehr als 9.000 Teilnehmern zu transferieren. Fedwire ist das primäre US-Netz für große oder zeitkritische Zahlungen im In - und Ausland und ist so konzipiert, dass es hoch belastbar und redundant ist. Fedwire wird nicht für Profit geführt, aber gesetzliche Mandate erhebt kleine Gebühren, um die Kosten zu senken. Beide Teilnehmer einer Transaktion zahlen eine geringe Gebühr. Fedwire enthält ein Überziehungssystem für Teilnehmer mit genehmigten Konten. Der Fedwire Securities Service (8220Fedwire Securities8221) ist ein nationales Wertpapierbuchsystem, das im Besitz der Federal Reserve ist. Fedwire Securities führt Echtzeit-Transfers von Wertpapieren und damit zusammenhängenden Fonds auf Einzel - und Bruttobasis durch. Fedwire Securities führt Emission, Übertragung und Abwicklung für alle marktfähigen Schatzanweisungen für viele bundesstaatliche Agentur - und GSE-Wertpapiere sowie für bestimmte internationale Organisationen8217 Wertpapiere durch. Es bietet auch eine Verwahrungsfunktion (elektronische Speicherung von Wertpapieren, die Aufzeichnungen im Depot führen) und eine Übertragung. ICE Clear Credit / ICE Löschen Europa / ICE Löschen US ICE Clear Credit LLC (8220ICE Clear Credit8221) ist eine zentrale Clearingstelle für nordamerikanische CDS. Es ist eine Tochtergesellschaft der ICE, die Futures und Optionen Börsen, Handelsplattformen und Clearing-Häuser für den globalen Handel in Rohstoffen, Währung, Kredit-und Aktienindizes betreibt. ICE ist eine Aktiengesellschaft, deren Aktien an der New York Stock Exchange notiert sind. ICE Clear Europe, eine in London ansässige Clearingstelle, ist eine Tochtergesellschaft der ICE. ICE betreibt Börsen, Handelsplattformen und Clearinghäuser für den weltweiten Handel mit Rohstoffen, Devisen, Krediten und Aktienindizes. ICE Clear Europe erbringt Clearing - und Abwicklungsdienstleistungen für alle Futures - und Optionsgeschäfte auf der ICE Futures Europe-Börse sowie für OTC-Swaps, die von den globalen OTC-Märkten der ICE8217 betroffen sind. ICE, eine US-Clearing - und Settlement-Agentur, ist eine Tochtergesellschaft der ICE Futures US, die wiederum im Besitz von Intercontinental Exchange ist. ICE betreibt Futures - und Optionsaustausche, Handelsplattformen und Clearinghäuser für den weltweiten Handel mit Rohstoffen, Währungen, Krediten und Aktienindizes. ICE Clear US bietet Clearing - und Abwicklungsdienste für alle Futures und Optionen, die an der ICE8217 New Yorker ICE Futures US Exchange gehandelt werden. ICE Clear US bietet auch Clearing - und Abwicklungsdienste für außerbörsliche Derivatgeschäfte an. LCH. Ciearnet Limited / LCH. Ciearnet SA LCH. Ciearnet Limited (8220LCH8221) ist eine CCP unter den Gesetzen von England und Wales. Für U. K.-regulatorische Zwecke ist LCH eine 8220 anerkannte Clearingstelle8221 nach dem Financial Services and Markets Act 2000. Sie wird von der Financial Services Authority (8220FSA8221) reguliert und unterliegt ebenfalls der Aufsicht der BoE. LCH ist auch eine Derivate-Clearing-Organisation in den USA und unterliegt den Regeln der Commodity Futures Trading Commission und dem US Commodity Exchange Act. LCH ist eine hundertprozentige Tochtergesellschaft der LCHCiearnet Group Limited. Die Gruppe ist derzeit mehrheitlich im Besitz ihrer Nutzer. LCH Clearnet SA ist eine zentrale Gegenpartei nach französischem Recht. LCH Clearnet SA ist eine autorisierte cred it Institution in Frankreich (d. H. Eine Bank) mit Niederlassungen in Amsterdam und Brüssel und einer Repräsentanz in Portugal. LCH Clearnet SA ist auch in der U. K. von der FSA als anerkanntes Übersee-Clearing-Haus reguliert. LCH Clearnet SA ist eine hundertprozentige Tochtergesellschaft der LCH Clearnet Group Limited. Die Gruppe ist derzeit mehrheitlich im Besitz ihrer Nutzer. Optionen Clearing Corporation Options Clearing Corporation (8220OCC8221) ist eine US Futures - und Options-Clearingstelle. OCC ist als Clearing-Stelle der Securities and Exchange Commission (8220SEC8221) in Bezug auf Clearing - und Abwicklungsdienste für Put - und Call-Optionen auf Stammaktien und andere Beteiligungspapiere, Aktienindizes, Fremdwährungen, Zinscomposites und Single Stock Futures reguliert Und von der Commodities Futures Trading Commission in Bezug auf Clearing - und Abwicklungsdienste für Geschäfte mit Futures und Optionen auf Futures. Darüber hinaus bietet OCC zentrale Kontrahenten-Clearing - und Abwicklungsdienste für Wertpapierleihgeschäfte. SIA (Societ Interbancaria per l8217automazione) Die italienische Interbankgesellschaft für Automatisierung (SIA), die 1977 von der CIPA (Convenzione Interbancaria per i Problemi dellAutomazione) gegründet wurde, hat das Ziel, die Automatisierungsprojekte der italienischen Bankensysteme operativ zu unterstützen. Es verwaltet das nationale Interbanknetzwerk (RNI) und ist verantwortlich für die Entwicklung und den Betrieb eines integrierten Systems von Diensten und Verfahren, die die technologische Plattform für das Zahlungssystem und den Finanzmarkt bilden. Vor kurzem wurde ein Projekt zur Integration des RNI in SWIFT im Zusammenhang mit der Konvergenz der Netzwerksysteme in Richtung Internetprotokolle gestartet. Anfang 2000 hat die Bank von Italien die Veräußerung ihrer Beteiligung an der SIA abgeschlossen, die 1999 mit CED-Borsa (einem Software-Unternehmen, das Börsenhandelssysteme verwaltet) zusammengeführt und damit das Management von IT-Systemen in den Markt integriert hat Abrechnungssysteme. Die Gesellschaft für weltweite Interbank-Finanz-Telekommunikation, Societe Cooperative a Responsabilite Limitee (begrenzte kooperative Gesellschaft) (8220SWIFT8221) ist eine Mitglied-genossenschaftliche Genossenschaft. SWIFT bietet eine Telekommunikationsplattform für den Austausch von standardisierten Finanznachrichten zwischen Finanzinstituten und Unternehmen. SWIFT ist weder ein Zahlungssystem noch ein Abwicklungssystem, obwohl der SWIFT-Messaging-Standard in vielen Zahlungs - und Abrechnungssystemen eingesetzt wird. Zu den Kunden von SWIFT8217 gehören Banken, Marktinfrastrukturen, Broker-Dealer, Corporates, Depotbanken und Investmentmanager. SWIFT unterliegt der Aufsicht durch die Zentralbanken der Gruppe der zehn Länder. Das Transeuropäische Automatisierte Echtzeit-Brutto-Express-Transfer-System (8220TARGET28221) ist das Abrechnungssystem für grenzüberschreitende Zahlungen in Euro. Die teilnehmenden Geschäftsbanken greifen über die nationalen Zentralbanken der Mitgliedstaaten der Eurozone auf das TARGET2-System zu. TARGET2 ist für alle Zahlungen im Zusammenhang mit dem Eurosystem sowie für die Abwicklung aller Nettoabwicklungssysteme und Wertpapierabwicklungssysteme, die den Euro handhaben (z. B. Euro1), zu verwenden. Zahlungsvorgänge werden auf einer kontinuierlichen Basis in Zentralbankgeld mit sofortiger Endgültigkeit abgewickelt. Brauchen Sie Hilfe? Einer unserer Corporate-to-Bank-Experten würde gerne Fragen beantworten. Einfach Fragen Sie einen C2B-Experten raquoSlideshare verwendet Cookies, um Funktionalität und Leistung zu verbessern und Ihnen relevante Werbung zu bieten. 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