Overnight Stock Trading System

Fading The Gap - Auswertung einer Option Trading System Eine Option Trading System, dass Sie sehr effektiv Trading finden kann ein riskantes, High-Stakes-Venture, voller Spannung und Spannung sein. Und wahrscheinlich ein vollständiger Fehler, wenn youre mit einem Option Trading System, dass diese Art von Umgebung schafft. Eine gute Option Trading-System ist eine, die Ihnen ermöglicht, rationale und logische Entscheidungen zu treffen, nicht emotionale und verwaltet Risiko verantwortungsbewusst. Theres immer Risiko im Handel, aber Ihr Option Trading System sollten Sie sicherstellen, dass Ihr Risiko zu Lohn-Verhältnis ist günstig für jeden Handel. Die meisten erfolgreichen Investoren entwickeln ihre eigenen Option Trading System, weil sie eine praktikable Formel, die ihre eigenen Temperamente und Bedürfnisse passt. Was für eine Person arbeitet, wird nicht für andere arbeiten. Aber sobald youve gewählt eine Option Trading-System, das Sie fühlen sich Ihre Ziele erfüllt, müssen Sie entscheiden, ob es ein effektives System, die eine schwierige Aufgabe sein kann. Lets Blick auf ein Beispiel für eine Art von Option Trading System, um Ihnen ein besseres Gefühl, was eine Option Trading System ist, wie man arbeiten kann, und wie Sie diese Option Trading System bewerten können. Viele Händler tun, was manchmal auch als Fading die Lücke, wenn eine Börse öffnet sich für den normalen Handel am Morgen. Eine Lücke oben ist ein eröffnender Aktienkurs, der deutlich höher als der vorhergehende Schlusskurs ist. Für den gesamten Markt tritt eine Lücke auf, wenn sich der Markt als Ganzes höher öffnet als am Vortag. Eine Lücke nach unten ist ein eröffnender Aktienkurs, der deutlich niedriger ist als der vorhergehende Schlusskurs. Für den gesamten Markt ist eine Kluft nach unten, wenn der Markt als Ganzes öffnet sich niedriger als es am Vortag geschlossen. An einem Spalt-Tag endet die Umkehrung nach unten, um die Lücke zu schließen, oft am Tief des Tages, und an einem Spalt-Tag endet die Umkehrung nach oben oft am Hoch des Tages. Morgen Lücken sind Trends - theyre nicht absolutes - aber theyre ein ziemlich vorhersehbares Phänomen innerhalb eines Optionshandelssystems. Warum zwei Faktoren sind verantwortlich für das Muster der Lücken, gefolgt von der Volatilität, gefolgt von Umkehrungen. Der erste Markt ist der Handel zwischen 8.00 und 9.30 Uhr. Während der Pre-Market-Periode können nur Institute und andere Händler mit Pre-Market-Zugang handeln, und ihre Aktivität kann dazu führen, dass der Kurs einer Aktie vor dem normalen Kurs steigt oder sinkt Markt offene Zeit. Die zweite ist, dass jeder mit einem Online-Trading-Konto nach ihrem eigenen Option Trading System über Nacht Bestellungen zwischen dem Zeitpunkt des Marktes schließt und Wiedereröffnung am nächsten Tag platzieren kann. Overnight Aufträge arent durchgeführt während der Pre-Market Zeitraum. Theyre gehalten, bis der Markt öffnet sich um 9.30 Uhr und viele Menschen, die über Nacht Aufträge statt Marktaufträge statt Limit Orders, so dass sie akzeptieren, was Preis bekommen sie. Aufgrund der Option Trading System. Der frühe Handel spielt sich vorhersehbar ab. Wenn es mehr Kaufaufträge als Verkaufsaufträge gibt, haben die Market Maker einen Anreiz, den Preis in der Pre-Market Periode voranzutreiben, so dass die Aktie mit einer Lücke auf. Dann ist der Ansturm der Nachtaufträge treibt den Preis weiter, weil es mehr Käufer als Verkäufer. Dann sehen andere Anleger den Aktienkursanstieg und entscheiden, dass sie springen müssen, damit sie nicht auf potenzielle Gewinne verpassen, während der Aktienkurs steigt. Irgendwann gibt es noch keine Bestellungen mehr zu füllen. Sobald die Käufer erschöpft sind, sinkt der Kurs der Aktie wieder auf ein Niveau, das nahe an den vorherigen Tagen liegt. Also, das Lager mit einem Spalt aufwärts geöffnet, dann umgekehrt nach unten, um die Lücke zu schließen. Smart-Trader machen Geld in Lücke Situationen, indem sie ihre Option Trading System. Sie kaufen auf einer Lücke nach unten, und sie verkaufen kurz auf eine Lücke nach oben. Die Technik ist bekannt als Fading die Lücke, weil durch den Handel gegen die Lücke, die Händler machen die Preislücke schmal oder verblassen. Fading die Lücke bedeutet Kauf in der Nähe der niedrigste Punkt in der Volatilität nach einer Lücke nach unten, mit der Erwartung, dass der Aktienkurs bounce back up, nachdem alle Verkäufer wurden erschöpft. Oder, wenn theres eine Lücke oben, Händler kurz in der Nähe des höchsten Punktes in der Volatilität nach der Lücke nach oben, wird der Antizipation des Preises fallen, nachdem alle Übernacht-Bestellungen bestellt worden sind. Also, warum ist Fading die Lücke ein potenziell wirksame Option Trading System Zuerst sind die Ergebnisse messbar: Der Handel findet innerhalb einer kurzen Zeitspanne, und Sie können schnell sehen, ob Ihr Handel profitabel sind oder nicht. Sie können auch verfolgen sie in Aggregat über die langfristige, so können Sie leicht analysieren die Wirksamkeit der Option Trading System. Zweitens basiert es auf den tatsächlichen Daten, die Ihnen zur Verfügung stehen, bevor der Markt geöffnet wird, also können Sie eine mechanische Annäherung an Ihrem Option handelnden System anwenden: wenn Sie eine Lücke oben oder einen Abstand unten sehen, können Sie automatisch entsprechend handeln. Ihr Option-Trading-System kann sein, in eine Lücke, die größer als 0,25 Punkte, zum Beispiel, und nach einer Kursbewegung von mehr als 0,5 Punkte zu verkaufen. Ein System wie dieses bindet nicht viel Kapital für lange Zeiträume. Und, können Sie Ihr Risiko absichern, indem Sie Formeln und Parameter, um Ihre Trades zu schützen, falls die Trades nicht wie geplant ausarbeiten. Denken Sie daran: Ihr Ziel ist langfristiger Erfolg, so versuchen für konsistente Gewinne, begrenzen Sie Ihre Verluste, und treffen Entscheidungen auf Grund und Logik, nicht auf Emotionen. Jede Option Trading-System, das nicht erlaubt Ihnen, diese Weise zu betreiben ist ein schlechtes System für Sie zu verwenden. Fading die Lücke ermöglicht es einem Händler, alle diese Dinge zu tun, so dass es eine effektive Option Trading System. Risk Management-Techniken für Trader Wir handeln eine Art des Handels als hohe Wahrscheinlichkeit statistischer Handel bekannt. Wir suchen nach hohen Wahrscheinlichkeitsgeschäften, die auf historischen Mustern basieren, die mehrfach aufgetreten sind. Diese Art des Handels ist für uns seit einigen Jahren erfolgreich, sowie für viele Händler, die diesem Stil folgen. Ein Teil davon, wie wir handeln, ist, dass wir keine Stopps für unsere kurzfristigen Eigenkapital-, ETF - und e-Mini-Geschäfte nutzen (wir tun dies mit unserem Tageshandel und unserem Optionshandel). Der Grund, den wir nicht verwenden, stoppt in unserem kurzfristigen Handel ist, weil wir viele Tests im Laufe der Jahre laufen (einige veröffentlicht), die zeigen, stoppt tendieren dazu, die Leistung der meisten Mittel rückgängig machen Strategien. Wir fühlen, dass als Versicherung (Stationen sind eine Form der Versicherung) they8217re sind teuer und es gibt bessere Möglichkeiten, um ein Portfolio zu schützen. Auch (und dies ist wichtig) stoppt nichts, um ein Portfolio vor Übernachtrisiken zu schützen. Wenn Sie eine Aktie kaufen bei 60 und am nächsten Morgen es schlecht vermisst seine Einnahmen, die Haltestellen nichts tun, um Sie zu schützen. Sie hatten volle Belichtung und you8217ll sitzen auf einem gesunden Verlust an der Öffnung. Zwischen dieser Tatsache und den vielen Testergebnissen, die dieses bestätigen, gibt es andere Weisen, Ihr Portfolio zu schützen. 1. Positionsgröße: Tieferlegung der Position verringert das Risiko. Wenn 50 deines Geldes in einem Vorrat und es verliert 1/2 seinen Wert über Nacht, you8217re unten 25. Nicht eine einfache Menge, schnell zu überwinden. Aber wenn 5 von Ihrem Portfolio ist in der Aktie, und das gleiche passiert, es8217s ein 2,5 Verlust. Viel leichter zu machen 2,5 als es ist, um zurück 25. 2. Senken Sie die Exposition innerhalb Sektoren. Der Kauf aller Energie-Aktien und ETFs zur gleichen Zeit ist im Wesentlichen das Kaufen einer Sache. Wenn die Energiepreise steigen Sie wahrscheinlich gewinnen, wenn sie fallen Sie wahrscheinlich verlieren. Die Diversifizierung ist eine Fata Morgana. Sie waren grundsätzlich lange eins (Energie) und als das ging, ging Ihr Portfolio. 3. Auf Longs, betrachten Kauf Weg aus dem Geld setzt für katastrophalen Schutz (Ich weiß, eine Reihe von Profis, die diese Strategie verwenden). Und auf Shorts kaufen Weg aus dem Geld Anrufe. Diese Versicherung schützt Sie vor dem 8220 Black Swan8221 und ist besser als ein Stop, weil es Sie vor dem Übernachtrisiko schützt. 4. Denken Sie daran, dass derzeit die Märkte hoch korreliert sind. Der Kauf eines Sektors ETF in den USA hat heute oft eine hohe Korrelation zu einem Land ETF Tausende von Meilen entfernt von den USA. Viele ETFs sind heute überkauft, da der RSI auf der SPY 95 letzte Nacht war. In unserem Universum folgen wir Dutzenden von ETFs einschließlich Länderfonds-ETFs und sie zeigen die gleichen Eigenschaften. Die meisten zogen zusammen und die meisten werden weiter steigen und zusammen fallen. Kaufen oder kurzschließen viele wahrscheinlich bedeutet, dass Sie kaufen und kurzschließen die gleiche Sache, aber Sie haben Ihr Risiko erhöht, wie Sie mehr Kapital investiert haben, die stark korreliert ist. Diversifikation heute ist teilweise ein Mythos aufgrund dieser Korrelationen. Daher sind die korrekte Positionsbestimmung und das Verstehen von Korrelationen heute wichtiger als jahrelang. 5. Und schließlich, obwohl die Märkte überkauft sind, bedeutet es nicht, dass sie nicht mehr überkauft werden können. Wenn Sie die SPY hier kurzschließen, stellen Sie sich vor, wie es sich 10 oder 15 Punkte höher fühlen, wenn eine massive kurze Abdeckung auftritt. Wenn der Schmerz zu groß ist, kann es bedeuten, Sie haben zu viel persönliche Exposition. Wenn der Schmerz erträglich ist, sind Sie wahrscheinlich richtig positioniert. Dies ist der psychologische Teil des Handels. Es doesn8217t maximieren returns8230it erlaubt Ihnen, Ihre Strategien zu handeln und einen ausgeglichenen Geistrahmen beizubehalten. Eine letzte Anmerkung zu stoppt. Wenn Sie mit ihnen bequem sind, verwenden Sie sie. Wir haven8217t verwendet sie für eine Reihe von Jahren wegen der statistischen Ergebnisse und wir sind bequemer schützen uns mit anderen Möglichkeiten, wie oben erwähnt. Aber, wenn Sie sie mögen und you8217re rentabel mit ihnen, dann halten Sie dies zu tun. Es gibt viele gewinnbringende Händler, die Stopps und wieder verwenden, schauen, um den Platz, der Sie die bequemste und zugleich hoffentlich die profitabelsten zu finden. Haben Sie eine kostenlose Testversion zu unserem TradingMarkets Battle Plan versucht jeden Tag, den wir Ihnen mit scharfen, vor der Glocke Kommentare und Analysen auf dem day8217s Märkte zu helfen, Ihre Trading im Kontext zu helfen. 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